Construye una hipótesis direccional antes de la apertura, utilizando macroeconomía, resultados empresariales, presión ponderada, futuros y contexto de volatilidad. Sin estructuras intradía ni datos posteriores a la apertura.
5 pilaresDatos manuales verificables9:20 NY · CorteSin cotizaciones en vivo
Ventana de trabajo · Nueva York
8:45 → 9:20 a. m.La apertura regular es a las 9:30 a. m. NY.
Equivalencia en Ecuador
—La equivalencia cambia cuando EE. UU. modifica su horario de verano.
WALL STREET · NEW YORKEL CONTEXTO ANTES DE LA APERTURA.Macroeconomía · Empresas líderes · Futuros · Volatilidad
PREMARKET INTELLIGENCE / MPC
Regla MPC: registra exclusivamente información conocida hasta las 9:20 a. m. de Nueva York. Si la fuente no indica fecha/hora, usa «No disponible». Un dato publicado después no debe modificar retroactivamente el sesgo guardado.
Ficha del análisis
Identifica tu sesión
Para análisis histórico, comprueba la información disponible en esa fecha.
Máximo recomendado: 9:20 a. m.
Pilar 01 · 8:45–9:00 NY
Contexto macroeconómico
35%
Valora cómo las noticias ya publicadas afectan las expectativas de tasas, crecimiento e inflación. No confundas un dato económico fuerte con una subida automática del Nasdaq.
¿Cómo obtener e interpretar este dato?
Entre 8:45 y 9:00 NY revisa Forex Factory o calendario económico. Para cada publicación ocurrida antes del corte, compara actual vs. pronóstico y evalúa su posible efecto sobre tasas y tecnológicas. Registra solo el efecto conjunto, no una reacción mecánica por dato. Si hay resultados contradictorios, elige mixto.
Una publicación pendiente puede invalidar rápidamente el contexto preapertura.
Pilar 02 · 8:50–9:05 NY
Resultados empresariales
25%
Considera solo reportes y noticias de compañías relevantes para el Nasdaq-100, especialmente las de mayor peso.
¿Dónde encontrar los resultados?
Consulta el calendario de resultados Nasdaq y los comunicados de las compañías. Revisa reportes publicados desde el cierre previo hasta 9:05 NY. Da prioridad a las compañías de mayor ponderación; considera beneficio, ingresos y orientación futura. Si no hay reportes relevantes, elige «Sin catalizador relevante / mixto»; no inventes un impacto.
Pilar 03 · 9:00–9:10 NY
Presión ponderada y amplitud
20%
Observa el premarket de los líderes del Nasdaq y su peso en el índice. No uses variaciones de la sesión anterior como si fueran premarket actual.
¿Cómo consultar las empresas líderes?
Consulta las ponderaciones en Slickcharts y cotizaciones premarket de las principales empresas en Nasdaq u otra fuente con sello horario. Anota signo y magnitud de la variación de los líderes. La ponderación de referencia puede cambiar; no asumas que todas las empresas influyen igual. La clasificación es cualitativa, no un cálculo exacto de contribución al índice.
Solo utiliza datos premarket de los 100 componentes con fecha/hora verificadas. Si no están disponibles, deja «No disponible». No sustituyas con amplitud de la sesión regular anterior.
Pilar 04 · 9:10–9:15 NY
Futuros Nasdaq premarket
15%
NASDAQ-100 · FUTURES MARKET
Consulta la variación del NQ frente a una referencia consistente. Es una señal de sentimiento y precio preapertura, no una estructura técnica.
¿Cómo leer el NQ?
Abre TradingView · NQ1! a las 9:10–9:15 NY. Registra el porcentaje de variación y la referencia utilizada (por ejemplo, cierre de liquidación previo si la fuente lo permite). Usa el mismo criterio de referencia todos los días. Como guía de clasificación inicial: cambio absoluto menor de 0,15% ≈ neutral; 0,15–0,50% ≈ moderado; más de 0,50% ≈ marcado. Son umbrales pedagógicos, no estadísticamente validados.
Pilar 05 · 9:15–9:20 NY
VXN y VWAP
5%
El VWAP aporta contexto direccional. El VXN clasifica volatilidad implícita, no suma votos alcistas ni bajistas.
Clasificación automática: sin dato · <20 baja · 20–<30 moderada · ≥30 alta.
¿Dónde ver el VXN y qué significa?
Consulta Cboe · VXN. Anota el valor y comprueba su fecha/hora. El VXN representa volatilidad implícita a 30 días del Nasdaq-100, no una previsión de dirección ni de volatilidad intradía. Si antes de abrir solo está disponible el cierre anterior, márcalo explícitamente. Los cortes 20 y 30 son convenciones educativas MPC.
¿Qué gráfico, qué horas y cómo seleccionar?
En TradingView · NQ1!, selecciona velas de 5 minutos y añade el VWAP anclado a la sesión electrónica de futuros. Confirma en qué momento se reinicia: no uses inadvertidamente el VWAP de la sesión regular, que aún no abrió. Evalúa las cuatro velas cerradas entre 9:00 y 9:20 NY. «Por encima»: al menos 3 de 4 cierres arriba, sin dos cambios de lado; «Por debajo»: al menos 3 de 4 abajo, sin dos cambios; «Cruzándolo repetidamente»: dos o más cambios de lado entre cierres consecutivos, o 2 cierres arriba y 2 abajo. Si falta una vela o no se puede verificar el anclaje, elige «Sin evaluar». Son reglas operativas iniciales para estandarizar el registro, no señales predictivas validadas.
Cierre del análisis
Conclusión y bitácora
El sesgo preapertura debe quedar fijado antes de abrir. Puedes guardar varias sesiones para revisar posteriormente la utilidad del método sin alterar el registro original.
